Alpha Fund Report at 30.06.11 approved (ita only)

IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2011 DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE

• FONDO ALPHA 
  • valore unitario della quota: 3.900,870 euro
  • incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 30 giugno 2011: +129,79% 
  • deliberata la distribuzione di un provento semestrale lordo di 45 euro, con data di stacco 19 settembre 2011 e data di pagamento il 22 settembre 2011 
  • distribuiti fino al 30 giugno 2011 proventi per complessivi 1.843,850 euro per quota
  • valore complessivo attività: 502 milioni di euro

Roma, 29 agosto 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Fimit SGR – Fondi Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio, ha approvato in data odierna il Rendiconto di gestione del Fondo Alpha Immobiliare al 30 giugno 2011.

Dalla data di apporto, ossia dal 1° marzo 2001, all a data del presente Rendiconto, il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è incrementato passando da 259.687.500 euro a 405.202.835 euro (410.290.822 euro al 31 dicembre 2010). Il valore unitario della quota è passato da 2.500,000 euro a 3.900,870 euro (3.949,851 euro al 31 dicembre 2010) con un incremento del 56,03% (57,99% al 31 dicembre 2010); considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 30 giugno 2011, per un totale di 1.843,850 euro per quota, che hanno inciso per il 73,75% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro), l’incremento di valore realizzato è pari al 129,79% (129,10% al 31 dicembre 2010).

Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 30 giugno 2011, risulta pari al 10,84% mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è del 12,65%.

Per quanto concerne i proventi, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 4.674.375 euro, corrispondente a 45 euro per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione; tale somma corrisponde alla totalità dei proventi maturati al 30 giugno 2011, al netto dei dovuti arrotondamenti.
Lo stacco della cedola avverrà in data 19 settembre 2011 con data di pagamento il 22 settembre 2011.
I proventi distribuiti saranno assoggettati ad una ritenuta del 20% applicata dall’intermediario finanziario presso cui sono depositate le quote del Fondo al momento della distribuzione.

Per quanto riguarda l’attivo, il patrimonio complessivo del Fondo ammonta a 502.661.818 euro di cui il patrimonio immobiliare a 434.229.886 euro, gli strumenti finanziari a 5.647.406 euro, i crediti nei confronti della “Da Vinci S.r.l.” ammontano a 23.157.718 euro, la liquidità al 30 giugno 2011 ammonta a 19.514.096 euro, mentre le altre attività a 20.112.700 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 18.176.545 euro.

Le passività, complessivamente di 97.458.983 euro, sono costituite essenzialmente da finanziamenti ipotecari per 83.366.100 euro e dalla voce “Altre passività” per 14.092.883 euro. Alla data del 30 giugno 2011, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo ammonta al 19,20% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data. Si evidenzia che tale percentuale è ampiamente al di sotto del livello massimo consentito dalla vigente normativa (60% del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni).

L’utile al 30 giugno 2011 ammonta a 1.788.538 euro.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione del Rendiconto al 30 giugno 2011, integralmente pubblicato sul sito del Fondo agli indirizzi www.fimit.it; www.fondoalpha.it

Comunicato svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99.