Caratteristiche

Tipologia

Fondo immobiliare chiuso ad apporto pubblico

Data di apporto

01-mar-01

Patrimonio iniziale

€ 259.687.500

Numero quote

103.875

Destinatari

Risparmiatori retail e investitori qualificati

Collocamento

Dal 12 al 28 giugno 2002

Global coordinator

MCC

Sponsor

Meliorbanca e Banca Finnat Euramerica

Prezzo collocamento

€ 2.600

Banca Depositaria

State Street Bank InternationalGmbH Succursale Italia

Quotazione

Le quote sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.

Specialist

Intermonte SIM SpA

Codice di negoziazione

QFAL

Codice ISIN

IT0003049605

Importo di lotto minimo

Una quota

Società di gestione

Dea Capital Real Estate SGR

Esperti indipendenti valutatori

RINA Prime Value Services S.p.A. – Business Unit AxiA.RE

Asset allocation obiettivo

Beni immobili e diritti reali immobiliari prevalentemente con destinazione di utilizzo terziario, sia direzionale che commerciale siti per almeno il 75% in Italia o nell’ambito dell’Unione Europea

Proventi

I proventi della gestione del Fondo vengono distribuiti in misura non inferiore all’80% degli stessi fatta salva diversa e motivata determinazione del CDA della SGR. I proventi realizzati e non distribuiti in esercizi precedenti possono concorrere alla formazione dei proventi da distribuire negli esercizi successivi.

Commissioni di gestione

Commissione fissa annuale pari a 1,6% del valore complessivo netto del fondo. Commissione di overperformanceannuale secondo quanto stabilito dal regolamento del fondo al punto 9.1.1.2.

Rendimento minimo obiettivo al disopra del quale è riconosciuta alla SGR la commissione variabile finale

Variazione (nell’anno antecedente l’integrale smobilizzo dell’attivo netto del fondo) dell’Indice di capitalizzazione lorda dei BTP rilevato dalla MTS S.p.A. maggiorato del 0,75%

Fiscalità

20% dei proventi e dei capital gain distribuiti

Durata

La durata del Fondo Alpha è stata prorogata di ulteriori 15 anni, rispetto alla scadenza originaria stabilita al 27 giugno 2015, prevedendo pertanto la scadenza entro il 27 giugno 2030, ferma restando la facoltà per la Società di porre in liquidazione anticipata il Fondo, quando ciò sia nell’interesse dei partecipanti.