Caratteristiche

Caratteristiche del Fondo Alpha
Tipologia 
 Fondo immobiliare chiuso ad apporto pubblico
Data di apporto  01-mar-01
Patrimonio iniziale  € 259.687.500
Numero quote  103.875
Destinatari  Risparmiatori retail e investitori qualificati
Collocamento  Dal 12 al 28 giugno 2002
Global Coordinator  MCC
Sponsor  Meliorbanca e Banca Finnat Euramerica
Prezzo di collocamento  € 2.600
Banca Depositaria  State Street Bank S.p.A.
Quotazione  Quotato nel segmento MTF Classe 2 Fondi Chiusi di Borsa Italiana
Specialist  Intermonte SIM SpA
Codice di negoziazione  QFAL
Codice ISIN  IT0003049605
Importo di lotto minimo  Una quota
Società di gestione  IDeA FIMIT sgr
Esperti indipendenti valutatori  Scenari Immobiliari srl
Asset allocation obiettivo  Beni immobili e diritti reali immobiliari prevalentemente con destinazione di utilizzo terziario, sia direzionale che commerciale siti per almeno il 75% in Italia o nell’ambito dell’Unione Europea
Proventi  I proventi della gestione del Fondo vengono distribuiti in misura non inferiore all’80% degli stessi fatta salva diversa e motivata determinazione del CDA della SGR. I proventi realizzati e non distribuiti in esercizi precedenti possono concorrere alla formazione dei proventi da distribuire negli esercizi successivi.
Commissioni di gestione  Commissione fissa annuale pari a 1,6% del valore complessivo netto del fondo. Commissione di overperformanceannuale secondo quanto stabilito dal regolamento del fondo al punto 9.1.1.2.
Rendimento minimo obiettivo al disopra del quale è riconosciuta alla SGR la commissione variabile finale  Variazione (nell’anno antecedente l’integrale smobilizzo dell’attivo netto del fondo) dell’Indice di capitalizzazione lorda dei BTP rilevato dalla MTS S.p.A. maggiorato del 0,75%
Fiscalità  20% dei proventi e dei capital gain distribuiti
Durata  La scadenza è fissata, salvi i casi di liquidazione anticipata e di proroga descritti nel punto 2.2 del regolamento, il 27 giugno 2015